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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,152,495.25
    1,028,157.12
    616,481.65
    结算备付金
    1,450,017.35
    1,301,057.94
    860,093.30
    306,469.38
    存出保证金
    1,822.65
    5,669.09
    12,604.36
    1,839.58
    交易性金融资产
    1,445,440,384.07
    1,417,838,789.78
    1,324,385,116.17
    127,336,793.10
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,445,440,384.07
    1,417,838,789.78
    1,324,385,116.17
    127,336,793.10
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,449,098,514.54
    1,420,298,012.06
    1,326,285,970.95
    128,261,583.71
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    380,594,394.18
    388,245,328.21
    322,701,717.64
    39,027,630.66
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    271,005.24
    254,146.25
    254,867.43
    43,886.94
    应付托管费
    90,335.07
    84,715.40
    84,955.80
    14,628.98
    应付销售服务费
    7,020.71
    179.30
    180.11
    252.44
    应付税费
    113,527.48
    94,333.86
    88,603.67
    9,309.66
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    225,519.90
    138,900.00
    177,554.17
    78,078.25
    负债合计
    381,301,802.58
    388,817,603.02
    323,307,878.82
    39,173,786.93
    所有者权益：
    实收基金
    886,285,361.10
    870,890,241.96
    870,890,241.96
    77,677,192.98
    所有者权益合计
    1,067,796,711.96
    1,031,480,409.04
    1,002,978,092.13
    89,087,796.78
    负债和所有者权益合计
    1,449,098,514.54
    1,420,298,012.06
    1,326,285,970.95
    128,261,583.71

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