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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    12,970,690.32
    14,296,597.79
    24,792,952.06
    结算备付金
    1,486,317.12
    1,245,879.23
    2,764,112.58
    1,333,946.83
    存出保证金
    159,223.43
    162,771.44
    195,581.03
    275,496.75
    交易性金融资产
    85,008,664.76
    129,643,234.03
    125,679,389.38
    188,098,348.54
    其中：股票投资
    85,008,664.76
    129,643,234.03
    125,679,389.38
    188,098,348.54
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    431,360.49
    3,088,076.54
    818,519.29
    7,622,929.81
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    19,419.02
    23,981.49
    105,229.11
    585,814.26
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    113,683,754.28
    147,134,633.05
    143,859,429.18
    222,709,488.25
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    3,179,943.45
    844,050.14
    693,606.51
    ---
    应付赎回款
    103,043.05
    7,006.70
    83,480.94
    1,051,740.97
    应付管理人报酬
    111,752.59
    179,834.29
    204,338.59
    269,675.51
    应付托管费
    18,625.43
    29,972.38
    34,056.42
    44,945.94
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    927,922.07
    848,892.01
    1,309,792.19
    1,086,042.18
    负债合计
    4,341,286.59
    1,909,755.52
    2,325,274.65
    2,452,404.60
    所有者权益：
    实收基金
    74,531,450.93
    80,604,086.48
    87,317,355.84
    104,643,001.12
    所有者权益合计
    109,342,467.69
    145,224,877.53
    141,534,154.53
    220,257,083.65
    负债和所有者权益合计
    113,683,754.28
    147,134,633.05
    143,859,429.18
    222,709,488.25

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