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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    70,851,927.12
    87,411,926.27
    99,372,923.81
    结算备付金
    464,747.14
    346,153.37
    2,091,539.64
    2,826,260.48
    存出保证金
    172,821.12
    259,530.10
    475,166.14
    516,832.47
    交易性金融资产
    1,877,929,027.38
    2,186,402,379.97
    2,416,208,182.71
    3,004,520,312.64
    其中：股票投资
    1,765,823,751.90
    2,095,494,955.47
    2,335,177,278.60
    2,850,684,944.85
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    112,105,275.48
    90,907,424.50
    81,030,904.11
    153,835,367.79
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    98,126.66
    2,236,166.08
    29,719,744.45
    859,108.29
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    308,883.27
    373,144.08
    532,505.90
    2,680,615.64
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,906,532,861.48
    2,260,469,300.72
    2,536,439,065.11
    3,110,776,053.33
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    3,616,010.12
    5,555,114.10
    ---
    2,768,779.14
    应付赎回款
    1,558,230.85
    1,241,968.82
    9,330,197.33
    7,178,324.00
    应付管理人报酬
    1,910,544.02
    2,715,310.55
    3,285,808.63
    3,580,434.31
    应付托管费
    318,424.00
    452,551.75
    547,634.79
    596,739.07
    应付销售服务费
    3,989.76
    5,106.22
    2,556.85
    1,281.78
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    5.41
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    2,793,215.56
    4,783,870.72
    5,981,866.49
    5,505,279.17
    负债合计
    10,200,414.31
    14,753,922.16
    19,148,064.09
    19,630,842.88
    所有者权益：
    实收基金
    865,088,001.40
    884,861,950.96
    890,244,920.24
    907,512,458.72
    所有者权益合计
    1,896,332,447.17
    2,245,715,378.56
    2,517,291,001.02
    3,091,145,210.45
    负债和所有者权益合计
    1,906,532,861.48
    2,260,469,300.72
    2,536,439,065.11
    3,110,776,053.33
    ...

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