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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    132,581,625.14
    140,448,922.40
    126,358,859.91
    结算备付金
    2,279,002.58
    3,597,256.61
    3,915,575.90
    5,088,332.41
    存出保证金
    1,890,129.49
    2,165,957.55
    2,529,129.10
    2,328,057.72
    交易性金融资产
    2,158,248,991.16
    2,198,384,466.67
    2,139,047,397.23
    2,093,353,146.99
    其中：股票投资
    589,885.97
    5,647,522.87
    9,693,306.30
    354,185.79
    其中：基金投资
    2,157,658,405.17
    2,192,736,943.80
    2,129,354,090.93
    2,092,998,961.20
    其中：债券投资
    700.02
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    3,239.28
    ---
    77,619.04
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    3,242,923.73
    3,628,635.35
    3,213,973.99
    3,475,955.19
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    2,297,722,748.58
    2,340,361,180.60
    2,289,154,998.62
    2,230,681,971.26
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    2,382,714.77
    0.01
    5,224,241.62
    125.77
    应付赎回款
    1,541,454.90
    4,323,590.56
    7,866,110.01
    8,542,176.45
    应付管理人报酬
    18,518.85
    17,698.00
    20,151.85
    17,918.15
    应付托管费
    6,172.96
    5,899.35
    6,717.30
    5,972.72
    应付销售服务费
    118,049.98
    98,163.44
    107,381.66
    67,566.59
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    355,358.06
    159,948.99
    611,727.19
    694,693.24
    负债合计
    4,422,269.52
    4,605,300.35
    13,836,329.63
    9,328,452.92
    所有者权益：
    实收基金
    1,523,671,822.98
    1,408,520,392.06
    1,426,089,824.81
    1,261,784,661.69
    所有者权益合计
    2,293,300,479.06
    2,335,755,880.25
    2,275,318,668.99
    2,221,353,518.34
    负债和所有者权益合计
    2,297,722,748.58
    2,340,361,180.60
    2,289,154,998.62
    2,230,681,971.26
    ...

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