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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    84,918,516.94
    62,331,193.91
    8,613,301.61
    结算备付金
    1,940,515.72
    2,021,928.63
    3,376,343.15
    775,018.90
    存出保证金
    202,647.63
    239,902.76
    271,226.49
    42,006.82
    交易性金融资产
    816,022,447.00
    757,609,054.27
    645,200,160.21
    120,775,714.46
    其中：股票投资
    816,022,447.00
    757,609,054.27
    644,991,238.34
    120,775,714.46
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    208,921.87
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    9,826,482.05
    7,959,395.28
    ---
    710,266.47
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    3,988.83
    245,440.35
    3,543.23
    17,611.97
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    888,845,012.65
    852,994,238.23
    711,182,466.99
    130,933,920.23
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    8,986,141.38
    3,810,945.39
    3,738,142.58
    ---
    应付赎回款
    7,896.29
    3,734.68
    12,755.49
    15,515.50
    应付管理人报酬
    906,240.03
    1,056,982.02
    941,343.04
    149,965.81
    应付托管费
    151,040.01
    176,163.66
    156,890.48
    24,994.28
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    1.74
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,180,131.37
    1,188,246.46
    1,545,005.68
    287,317.37
    负债合计
    11,231,449.08
    6,236,072.21
    6,394,139.01
    477,792.96
    所有者权益：
    实收基金
    552,905,667.08
    519,060,802.72
    418,348,145.56
    53,915,160.95
    所有者权益合计
    877,613,563.57
    846,758,166.02
    704,788,327.98
    130,456,127.27
    负债和所有者权益合计
    888,845,012.65
    852,994,238.23
    711,182,466.99
    130,933,920.23

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