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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-08-05
    资产：
    银行存款
    ---
    14,712,905.28
    16,113,853.22
    3,009,409,537.87
    结算备付金
    345,801.83
    310,381.79
    194,277.35
    ---
    存出保证金
    106,882.58
    73,503.98
    916,926.97
    ---
    交易性金融资产
    1,082,275,620.46
    1,883,414,915.99
    1,763,536,377.87
    306,803,530.00
    其中：股票投资
    1,082,275,620.46
    1,883,414,915.99
    1,763,536,377.87
    306,803,530.00
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    1,141,860.02
    3,722,917.86
    806,822.04
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    55,439.56
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    35,051.02
    30,944.64
    ---
    159,718.00
    资产总计
    1,094,558,122.17
    1,902,321,009.10
    1,781,568,257.45
    3,316,372,785.87
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-08-05
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    4,431,561.63
    4,557,507.14
    1,068,982.73
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    504,503.70
    715,934.06
    766,975.50
    ---
    应付托管费
    100,900.73
    143,186.80
    153,395.09
    ---
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    6,090.67
    7,896.01
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    442,096.78
    325,280.19
    441,254.25
    624.16
    负债合计
    5,485,153.51
    5,749,804.20
    2,430,607.57
    624.16
    所有者权益：
    实收基金
    1,433,341,932.00
    2,137,341,932.00
    2,044,341,932.00
    3,309,341,932.00
    所有者权益合计
    1,089,072,968.66
    1,896,571,204.90
    1,779,137,649.88
    3,316,372,161.71
    负债和所有者权益合计
    1,094,558,122.17
    1,902,321,009.10
    1,781,568,257.45
    3,316,372,785.87

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