光大保德信数字经济主题混合C吧015977.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
1.0064 |
1.0064 |
2024-07-09 |
1.0090 |
1.0090 |
2024-07-08 |
0.9959 |
0.9959 |
2024-07-05 |
0.9967 |
0.9967 |
2024-07-04 |
0.9975 |
0.9975 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6693 |
1.04% |
|
0.6722 |
1.04% |
|
1.1960 |
0.34% |
|
1.5260 |
0.33% |
|
1.1978 |
0.26% |
|
1.1949 |
0.25% |
|
0.8802 |
0.16% |
|
0.8898 |
0.15% |
|
0.9290 |
0.11% |
|
1.0658 |
0.10% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4824 |
1.7750% |
|
0.4823 |
1.7740% |
|
0.4389 |
1.6010% |
|
0.4165 |
1.5300% |
|
0.3734 |
1.3570% |
|
0.3146 |
1.1940% |
|
0.2490 |
0.9520% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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