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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-10
0.9455
0.9455
2024-07-09
0.9509
0.9509
2024-07-08
0.9416
0.9416
2024-07-05
0.9462
0.9462
2024-07-04
0.9497
0.9497
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
8.59%
0.96%
2
8.46%
0.68%
3
8.23%
0.35%
4
7.77%
-0.96%
5
7.66%
0.38%
6
6.98%
0.03%
7
6.84%
1.36%
8
5.35%
0.00%
9
3.42%
0.38%
10
3.37%
0.03%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.4494
1.6630%
0.3990
1.4980%
0.3984
1.4970%
截止: 2024-07-10    查看旗下全部基金
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