国投瑞银中高等级债券A吧000069.otcfund| 债券型-混合一级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-02 |
1.1480 |
1.6460 |
2024-08-01 |
1.1470 |
1.6450 |
2024-07-31 |
1.1470 |
1.6450 |
2024-07-30 |
1.1450 |
1.6430 |
2024-07-29 |
1.1450 |
1.6430 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7470 |
0.54% |
|
0.7570 |
0.53% |
|
0.7557 |
0.43% |
|
0.7551 |
0.43% |
|
0.8660 |
0.35% |
|
0.8580 |
0.35% |
|
0.7770 |
0.10% |
|
1.1480 |
0.09% |
|
0.7765 |
0.09% |
|
1.1460 |
0.09% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5583 |
1.8090% |
|
0.4087 |
1.7620% |
|
0.5255 |
1.6880% |
|
0.4542 |
1.6830% |
|
0.4537 |
1.6820% |
|
0.4553 |
1.6820% |
|
0.3418 |
1.5320% |
|
0.3430 |
1.5190% |
|
0.3615 |
1.4210% |
|
0.3612 |
1.4200% |
截止: 2024-08-02 查看旗下全部基金
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