嘉实3个月理财债券E吧000488.otcfund| 债券型-中短债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-02 |
1.0122 |
1.0390 |
2024-08-01 |
1.0121 |
1.0389 |
2024-07-31 |
1.0121 |
1.0389 |
2024-07-30 |
1.0121 |
1.0389 |
2024-07-29 |
1.0120 |
1.0388 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3541 |
1.48% |
|
0.6211 |
1.47% |
|
0.5159 |
1.12% |
|
0.5127 |
1.12% |
|
0.6860 |
0.91% |
|
1.5740 |
0.90% |
|
0.4901 |
0.86% |
|
0.4933 |
0.86% |
|
0.4900 |
0.86% |
|
5.5751 |
0.45% |
截止: 2024-08-02 查看旗下全部基金
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