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天天基金网>海外基金>易方达(香港)精选债券人...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

易方达(香港)精选债券人...（968117）

单位净值(元)(2024-07-18)

112.0700(-0.2200，-0.20%)

成立以来收益(2021-05-17)

12.07%
近1月：0.90%
近1年：6.72%
近3月：3.85%
近3年：12.07%
近6月：4.09%
今年来：4.82%
基金类型：债券型| 高风险
基金规模：23.30亿美元(2024-05-31)
管 理 人：易方达资产管理(香港)有限公司
投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率：1.00%0.10%费率详情>
起购金额：100000000000000元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    T 4 02/15/34
    1.30%
    QBEAU 5 7/8 PERP
    0.80%
    HSBC 6.547 06/20/34
    0.80%
    OCBCSP 4 1/4 06/19/24
    0.70%
    SRENVX 4 1/4 PERP
    0.70%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-18
    112.0700
    -0.20%
    07-17
    112.2900
    -0.17%
    07-16
    112.4800
    0.48%
    07-15
    111.9400
    0.00%
    07-12
    111.9400
    0.22%
    07-11
    111.6900
    -0.04%
    07-10
    111.7300
    0.06%
    07-09
    111.6600
    0.03%
    07-08
    111.6300
    0.07%
    07-05
    111.5500
    0.29%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.34%
    0.90%
    3.85%
    4.09%
    4.82%
    6.72%
    12.07%
    12.07%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    3.82%
    -2.49%
    6.17%
    -0.52%
    --
    --
    --
    --
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    6.92%
    --
    --
    --
全部
序号
资产分类
占比
1
上市债务证券
80.15%
2
被投资基金
16.39%
3
期货
0.10%
4
其他
3.36%
全部
序号
投资信贷评级
占比
1
A-
20.39%
2
A
17.83%
3
BBB+
14.46%
4
A+
11.83%
5
AA-
9.84%
6
AA
7.99%
7
AAA
7.05%
8
BBB
6.83%
9
BBB-
2.78%
10
AA+
0.81%
全部
序号
投资区域
占比
1
美国
48.59%
2
中国内地
7.94%
3
德国
7.81%
4
澳大利亚
5.63%
5
英国
4.69%
6
中国香港
4.43%
7
日本
3.90%
8
法国
3.57%
9
韩国
3.53%
10
瑞士
2.41%
全部
序号
投资行业
占比
1
银行
24.76%
2
保险
17.60%
3
电力
8.33%
4
汽车部件
7.41%
5
主权债
7.07%
6
多元化金融服务
6.30%
7
药物
3.59%
8
医疗健康
2.50%
9
电脑
1.91%
10
工程建设
1.84%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
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07-09 09:06
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58
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