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天天基金网>海外基金>高腾亚洲收益人民币对冲-...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

高腾亚洲收益人民币对冲-...（968126）

单位净值(元)(2024-07-11)

9.0300(0.0200，0.22%)

成立以来收益(2018-11-05)

-9.70%
近1月：1.12%
近1年：10.53%
近3月：2.26%
近3年：--
近6月：2.26%
今年来：2.26%
基金类型：定息基金| 高风险
基金规模：0.40亿美元(2023-12-31)
管 理 人：高腾国际资产管理有限公司
投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率：1.50%0.15%费率详情>
起购金额：100000000000000元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    China CITIC Bank Interna...
    2.81%
    Asahi Mutual Life Insura...
    2.80%
    Xiaomi Best Time Interna...
    2.79%
    Huarong Finance 2019 Co ...
    2.75%
    CMB International Leasin...
    2.66%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-02-29
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-11
    9.0300
    0.22%
    07-10
    9.0100
    0.00%
    07-09
    9.0100
    0.00%
    07-08
    9.0100
    0.11%
    07-05
    9.0000
    0.22%
    07-04
    8.9800
    0.11%
    07-03
    8.9700
    0.34%
    07-02
    8.9400
    0.00%
    06-28
    8.9400
    -0.33%
    06-27
    8.9700
    0.11%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.56%
    1.12%
    2.27%
    2.27%
    2.27%
    10.53%
    8.80%
    --
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    12.20%
    -4.72%
    -2.02%
    2.43%
    3.26%
    -5.46%
    -4.31%
    -7.46%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    7.29%
    -13.55%
    --
    --
全部
序号
资产分类
占比
1
3-<5年
35.65%
2
5-<7年
26.13%
3
1-<2年
11.33%
4
<1年
8.88%
5
2-<3年
8.09%
6
10年+
5.78%
7
7-<10年
4.14%
全部
序号
投资信贷评级
占比
1
BBB
20.72%
2
A+
11.99%
3
BB-
11.21%
4
BBB+
10.57%
5
BBB-
9.78%
6
A-
9.08%
7
BB
6.37%
8
A
5.03%
9
B+
4.20%
10
AA+
2.33%
11
AA-
2.15%
12
B
1.99%
13
BB+
1.58%
14
CCC
1.12%
15
B-
1.09%
16
CCC+
0.73%
17
AAA
0.06%
全部
序号
投资区域
占比
1
中国
30.59%
2
印度
11.75%
3
日本
8.92%
4
欧洲
8.42%
5
中国澳门
8.16%
6
印度尼西亚
7.83%
7
中国香港
7.18%
8
菲律宾
3.76%
9
韩国
3.58%
10
中东
2.52%
11
美国
2.38%
12
澳大利亚
2.11%
13
泰国
1.42%
14
蒙古
0.89%
15
巴基斯坦
0.47%
全部
序号
投资行业
占比
1
金融
42.55%
2
非核心消费
15.00%
3
通讯
8.81%
4
能源
7.27%
5
主权债券
6.18%
6
科技
5.80%
7
原料
5.40%
8
公用事业
4.12%
9
工业
2.48%
10
房地产
2.34%
11
核心消费
0.05%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
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