天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由overseas.1234567.com.cn提供.
天天基金网>海外基金>东方汇理亚太股息基金人民...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

东方汇理亚太股息基金人民...（968015）

单位净值(元)(2024-07-11)

0.7007(0.0083，1.20%)

成立以来收益(2018-01-04)

-29.93%
近1月：3.55%
近1年：10.66%
近3月：6.26%
近3年：-22.99%
近6月：13.66%
今年来：8.86%
基金类型：股票型
基金规模：0.19亿美元(2024-05-31)
管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司
投资主题：
基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

该基金暂不支持购买，你可查看同类热门基金
你也可以下载
手机APP开户买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    TAIWAN SEMICOND MANUFG -...
    9.55%
    TENCENT HOLDINGS LTD
    5.20%
    SAMSUNG ELECTRONICS CO L...
    4.47%
    BHP GROUP LTD
    3.21%
    ALIBABA GROUP HOLDING LT...
    2.64%
    PETROCHINA CO LTD
    2.25%
    RIO TINTO LIMITED
    1.95%
    SK TELECOM CO LTD
    1.56%
    HINDALCO INDUSTRIES LTD
    1.53%
    RELIANCE INDUSTRIES LTD
    1.52%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-11
    0.7007
    1.20%
    07-10
    0.6924
    -0.27%
    07-09
    0.6943
    0.23%
    07-08
    0.6927
    -0.20%
    07-05
    0.6941
    -0.12%
    07-04
    0.6949
    1.31%
    07-03
    0.6859
    0.87%
    07-02
    0.6800
    -0.86%
    06-28
    0.6859
    0.41%
    06-27
    0.6831
    -0.57%
  • 东方汇理亚太股息基金人民币分派成立以来,总计分红1次
    年度
    除息日
    分红
    0.01871/份
    0.01071/份
    2019
    0.01341/份
    0.0166/份
    2019
    0.01331/份
    0.01496/份
    0.01964/份
    2018
    0.0143/份
    2021
    0.02036/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.83%
    3.55%
    6.26%
    13.66%
    8.86%
    10.66%
    6.18%
    -22.99%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    7.62%
    -6.44%
    -2.14%
    2.85%
    9.93%
    -15.77%
    -14.13%
    -6.19%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    1.34%
    -25.41%
    -5.77%
    4.39%
全部
序号
资产分类
占比
1
其他净资产
3.64%
2
远期外汇合约
0.50%
全部
序号
投资区域
占比
1
中国
26.14%
2
台湾
16.91%
3
韩国
13.26%
4
印度
12.50%
5
澳洲
10.28%
6
其他、现金及现金等值
6.90%
7
香港
3.84%
8
新加坡
2.42%
9
菲律宾
2.24%
10
印尼
2.21%
11
英国
1.65%
12
马来西亚
1.65%
全部
序号
投资行业
占比
1
资讯科技
24.80%
2
金融
23.00%
3
通讯服务
10.21%
4
非必需消费品
10.07%
5
物料
7.85%
6
现金及现金等值
6.48%
7
工业
5.32%
8
能源
4.22%
9
健康护理
3.17%
10
必需消费品
2.44%
11
公用事业
1.49%
12
房地产
0.95%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
50
0
07-11 00:00
49
0
07-10 00:00
49
0
07-09 00:00
45
0
07-08 00:00
46
0
07-05 00:00
57
0
07-01 00:00
50
0
06-28 00:00
56
0
06-27 00:00
55
0
06-26 00:00
66
0
06-25 00:00
60
0
06-24 00:00
58
0
06-21 00:00
178
0
06-11 00:00
171
0
06-07 00:00
171
0
06-06 00:00
172
0
06-05 00:00
171
0
06-04 00:00
84
0
05-30 16:46
75
0
05-30 15:50
154
0
05-29 00:00
发新帖 
请在登录后，发表评论！登录| 5秒注册
郑重声明：用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》