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天天基金网>海外基金>汇丰亚太股票(日本除外)...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

汇丰亚太股票(日本除外)...（968038）

单位净值(港元)(2024-07-31)

8.2854(0.0771，0.94%)

成立以来收益(2019-02-11)

-17.15%
近1月：-0.76%
近1年：4.97%
近3月：6.34%
近3年：-18.65%
近6月：12.71%
今年来：8.13%
基金类型：股票型
基金规模：0.40亿美元(2024-06-30)
管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司
投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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  • 项目名称
    持仓占比
    Taiwan Semiconductor Co ...
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    Samsung Electronics Co L...
    6.15%
    SK Hynix Inc
    3.57%
    HDFC Bank Ltd
    3.42%
    Bharti Airtel Ltd
    3.40%
    Reliance Industries Ltd
    3.27%
    Alibaba Group Holding Lt...
    3.25%
    AIA Group Ltd
    3.08%
    Telstra Corp Ltd
    2.98%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-06-30
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-31
    8.2854
    0.94%
    07-30
    8.2083
    -0.76%
    07-29
    8.2715
    0.46%
    07-26
    8.2336
    0.04%
    07-25
    8.2303
    -1.12%
    07-24
    8.3239
    -0.66%
    07-23
    8.3789
    0.11%
    07-22
    8.3694
    -0.37%
    07-19
    8.4006
    -1.45%
    07-18
    8.5245
    -0.25%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.46%
    -0.76%
    6.34%
    12.71%
    8.13%
    4.97%
    2.97%
    -18.65%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    7.17%
    -7.23%
    -1.26%
    2.77%
    10.05%
    -13.54%
    -12.68%
    -10.00%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    0.88%
    -25.23%
    -1.57%
    2.83%
全部
序号
资产分类
占比
1
股票
98.69%
2
其他资产净值
0.98%
3
单位信托
0.33%
全部
序号
投资区域
占比
1
印度
21.83%
2
中国内地
19.28%
3
韩国
15.30%
4
中国台湾
13.18%
5
澳洲
12.35%
6
中国香港
6.55%
7
印尼
5.51%
8
现金及其他
2.39%
9
新加坡
2.21%
10
集合
1.40%
11
其他地区
0.00%
12
泰国
0.00%
全部
序号
投资行业
占比
1
资讯科技
24.93%
2
金融
22.36%
3
通信服务
17.31%
4
必需消费品
9.65%
5
可选消费品
8.31%
6
能源
5.52%
7
健康护理
3.46%
8
现金及其他
2.39%
9
物料
1.87%
10
房地产
1.57%
11
集合
1.40%
12
工业
1.24%
13
公用事业
0.00%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
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