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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元)(2024-07-24)

11.8800(-0.1300,-1.08%)

成立以来收益(2020-04-15)

18.80%
近1月:-2.22%
近1年:4.58%
近3月:4.85%
近3年:-17.50%
近6月:13.36%
今年来:9.19%
基金类型股票型| 高风险
基金规模:5.53亿美元(2024-05-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司
投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态:开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率:2.50%0.25%费率详情>
起购金额:10元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man...
    9.40%
    Samsung Electronics
    8.20%
    Tencent Holdings
    7.50%
    SK hynix
    4.10%
    HDFC Bank
    2.80%
    Bank Central Asia
    2.80%
    Tata Consultancy Service...
    2.70%
    DBS Group Holdings
    2.60%
    AIA Group
    2.50%
    PDD Holdings
    2.40%
    更多持仓信息>持仓数据截止至:2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-24
    11.8800
    -1.08%
    07-23
    12.0100
    0.08%
    07-22
    12.0000
    -0.25%
    07-19
    12.0300
    -1.55%
    07-18
    12.2200
    -0.57%
    07-17
    12.2900
    -1.21%
    07-16
    12.4400
    -0.24%
    07-15
    12.4700
    -0.56%
    07-12
    12.5400
    -0.24%
    07-11
    12.5700
    0.64%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -3.34%
    -2.22%
    4.85%
    13.36%
    9.19%
    4.58%
    9.39%
    -17.50%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    2.93%
    -7.52%
    4.86%
    3.22%
    7.43%
    -10.06%
    -4.21%
    -11.41%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    3.03%
    -18.01%
    -10.18%
    --
全部
序号
资产分类
占比
1
股票
99.30%
2
其他净资产
0.70%
3
集体投资计划
0.10%
4
远期外汇合约
-0.10%
全部
序号
投资区域
占比
1
中国内地
30.10%
2
印度
21.20%
3
中国台湾
17.50%
4
韩国
13.70%
5
中国香港
6.90%
6
印度尼西亚
3.80%
7
新加坡
2.70%
8
流动资金
2.10%
9
越南
2.10%
全部
序号
投资行业
占比
1
资讯科技
33.90%
2
金融
25.50%
3
非必需消费
15.80%
4
通讯服务
11.90%
5
工业
5.00%
6
必需消费
3.60%
7
流动资金
2.10%
8
物料
1.20%
9
健康护理
0.90%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
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