行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.05130.09%
近1月：0.45%
近1年：6.41%

累计净值

1.0975
近3月：2.81%
近3年：--

近6月：4.69%
成立来：9.95%
规模：0.50亿元（2024-03-31）
基金经理：杜才超
成 立 日：2022-03-24
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    21广铁02
    8.37%
    0.00%
    21东兴G2
    8.31%
    0.00%
    20济建设
    8.29%
    0.00%
    21招证10
    8.24%
    0.00%
    23平证07
    8.22%
    0.00%

    前五持仓占比合计：41.43%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0513
    1.0975
    0.09%
    07-01
    1.0504
    1.0966
    -0.14%
    06-30
    1.0519
    1.0981
    0.01%
    06-28
    1.0518
    1.0980
    0.05%
    06-27
    1.0513
    1.0975
    0.10%
    06-26
    1.0502
    1.0964
    0.03%
    06-25
    1.0499
    1.0961
    0.05%
    06-24
    1.0494
    1.0956
    0.08%
    06-21
    1.0486
    1.0948
    -0.05%
    06-20
    1.0491
    1.0953
    0.01%
    06-19
    1.0490
    1.0952
    0.04%
  • 南方信元债券成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-03-26
    每份派现金0.0362元
    2022-10-25
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.45%
    2.81%
    4.69%
    4.69%
    6.41%
    9.29%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.26%
    0.85%
    1.87%
    1.87%
    3.37%
    6.17%
    9.99%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    5 | 846
    41 | 844
    1 | 837
    3 | 823
    3 | 822
    5 | 757
    5 | 598
    -- | 372
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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05-25 00:50
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2
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139
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04-22 09:15
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南方基金

管理规模：11684.35亿旗下基金：684只
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