行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.00930.02%
近1月：0.28%
近1年：--

累计净值

1.0183
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：1.27%
成立来：1.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：63.27亿元（2024-06-30）
基金经理：杜磊
成 立 日：2023-11-16
管 理 人：华商基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0093
    1.0183
    0.02%
    07-25
    1.0091
    1.0181
    0.03%
    07-24
    1.0088
    1.0178
    0.00%
    07-23
    1.0088
    1.0178
    0.04%
    07-22
    1.0084
    1.0174
    0.08%
    07-19
    1.0076
    1.0166
    0.02%
    07-18
    1.0074
    1.0164
    -0.01%
    07-17
    1.0075
    1.0165
    0.00%
    07-16
    1.0075
    1.0165
    0.01%
    07-15
    1.0074
    1.0164
    0.02%
    07-12
    1.0072
    1.0162
    0.02%
  • 华商鸿裕利率债成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-04-09
    每份派现金0.0090元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.28%
    0.69%
    1.27%
    1.44%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2112 | 3376
    2498 | 3348
    2702 | 3248
    2807 | 3073
    2783 | 3053
    -- | 2788
    -- | 2419
    -- | 2112

    一般
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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04-17 07:16
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150
0
03-20 07:45
157
0
03-19 15:01
108
0
03-14 16:08
125
0
03-04 15:11
130
0
02-21 08:40
210
0
02-18 12:06
234
0
12-05 07:47
262
0
11-17 07:25
211
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11-14 14:12
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