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圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101
)
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单位净值(2024-06-28)

1.03230.01%
近1月：0.34%
近1年：4.11%

累计净值

1.1343
近3月：1.06%
近3年：13.02%

近6月：2.06%
成立来：14.18%
类型：债券型-长债
规模：61.31亿元（2024-03-31）
基金经理：林铮
成 立 日：2021-03-16
管 理 人：圆信永丰基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-09-16～09-22/2026-09-16～09-22详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0325
    1.1345
    0.02%
    06-28
    1.0323
    1.1343
    0.01%
    06-27
    1.0322
    1.1342
    0.01%
    06-26
    1.0321
    1.1341
    0.01%
    06-25
    1.0320
    1.1340
    0.01%
    06-24
    1.0319
    1.1339
    0.04%
    06-21
    1.0315
    1.1335
    0.01%
    06-20
    1.0314
    1.1334
    0.01%
    06-19
    1.0313
    1.1333
    0.01%
    06-18
    1.0312
    1.1332
    0.01%
    06-17
    1.0311
    1.1331
    0.04%
  • 圆信永丰瑞丰66个月定开债成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-09-19
    每份派现金0.0320元
    2022-12-20
    每份派现金0.0100元
    2022-09-20
    每份派现金0.0330元
    2021-12-10
    每份派现金0.0100元
    2021-09-14
    每份派现金0.0170元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.34%
    1.06%
    2.06%
    2.06%
    4.11%
    8.60%
    13.02%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2044 | 2735
    1827 | 2701
    1611 | 2630
    1697 | 2505
    1697 | 2505
    905 | 2270
    309 | 1974
    361 | 1722
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 09:11
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08-31 10:25
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07-21 09:09
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06-30 10:31
261
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04-21 09:10
348
0
04-15 10:25
335
0
03-31 09:36
325
0
01-20 09:18
560
0
12-16 07:52
327
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10-26 09:11
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09-17 09:09
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08-31 12:45
330
0
07-21 09:13

圆信永丰基金

管理规模：359.51亿旗下基金：48只
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