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西部利得祥逸债券D(012376
)
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-->

单位净值(2024-06-24)

1.01730.03%
近1月：0.49%
近1年：5.09%

累计净值

1.1538
近3月：1.32%
近3年：--

近6月：2.95%
成立来：16.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.53亿元（2024-03-31）
基金经理：易圣倩
成 立 日：2021-05-19
管 理 人：西部利得基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：  费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.0173
    1.1538
    0.03%
    06-21
    1.0170
    1.1535
    -0.01%
    06-20
    1.0171
    1.1536
    0.02%
    06-19
    1.0169
    1.1534
    0.02%
    06-18
    1.0167
    1.1532
    0.02%
    06-17
    1.0465
    1.1530
    0.03%
    06-14
    1.0462
    1.1527
    0.04%
    06-13
    1.0458
    1.1523
    0.02%
    06-12
    1.0456
    1.1521
    0.00%
    06-11
    1.0456
    1.1521
    0.05%
    06-07
    1.0451
    1.1516
    0.02%
  • 西部利得祥逸债券D成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0300元
    2023-12-21
    每份派现金0.0210元
    2023-05-11
    每份派现金0.0300元
    2022-12-19
    每份派现金0.0225元
    2021-12-13
    每份派现金0.0330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.49%
    1.32%
    2.95%
    2.69%
    5.09%
    6.48%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.23%
    2.85%
    2.56%
    4.48%
    7.73%
    12.46%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    同类排名
    1285 | 2882
    639 | 2892
    793 | 2802
    770 | 2673
    688 | 2692
    330 | 2419
    1191 | 2076
    -- | 1782
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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08-31 10:24
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0
08-30 09:29
623
0
07-20 09:15
871
0
05-20 08:56
640
0
05-10 07:11
497
0
04-26 07:04
478
0
04-21 09:39
403
0
03-30 11:02
304
0
03-09 22:23
432
0
01-19 09:04
489
0
12-16 07:12

西部利得基金

管理规模：851.46亿旗下基金：128只
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