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国寿安保安恒金融债债券(012451
)
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单位净值(2024-07-26)

1.04110.09%
近1月：0.75%
近1年：5.35%

累计净值

1.1101
近3月：1.99%
近3年：11.00%

近6月：4.00%
成立来：11.35%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：12.97亿元（2024-06-30）
基金经理：李一鸣
成 立 日：2021-06-25
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0411
    1.1101
    0.09%
    07-25
    1.0402
    1.1092
    0.30%
    07-24
    1.0371
    1.1061
    0.00%
    07-23
    1.0371
    1.1061
    0.15%
    07-22
    1.0355
    1.1045
    0.24%
    07-19
    1.0330
    1.1020
    0.09%
    07-18
    1.0321
    1.1011
    -0.11%
    07-17
    1.0332
    1.1022
    0.03%
    07-16
    1.0329
    1.1019
    -0.01%
    07-15
    1.0330
    1.1020
    0.16%
    07-12
    1.0314
    1.1004
    0.12%
  • 国寿安保安恒金融债债券成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0020元
    2024-03-25
    每份派现金0.0200元
    2023-10-17
    每份派现金0.0080元
    2023-07-03
    每份派现金0.0100元
    2023-03-29
    每份派现金0.0250元
    2022-06-20
    每份派现金0.0040元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.78%
    0.75%
    1.99%
    4.00%
    4.44%
    5.35%
    7.92%
    11.00%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    10 | 3376
    125 | 3348
    84 | 3248
    100 | 3073
    126 | 3053
    323 | 2788
    555 | 2419
    927 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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10-16 07:02
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468
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08-31 10:29
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0
06-30 07:08
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06-29 07:13
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