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日期单位净值累计净值日增长率07-111.04981.04980.04%07-101.04941.04940.01%07-091.04931.04930.07%07-081.04861.0486-0.09%07-051.04951.0495-0.05%07-041.05001.05000.01%07-031.04991.04990.04%07-021.04951.04950.08%07-011.04871.0487-0.08%06-301.04951.04950.02%06-281.04931.04930.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.02%-0.44%0.46%0.92%1.02%------同类平均-0.05%0.31%1.06%2.58%2.69%4.32%7.80%12.16%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名1461 | 29002866 | 29022646 | 28182590 | 26772572 | 2674-- | 2419-- | 2075-- | 1794四分位排名
一般
不佳
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