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天治鑫利纯债债券C(003124
)
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单位净值(2024-07-01)

1.1561-0.02%
近1月：0.40%
近1年：6.01%

累计净值

1.1889
近3月：1.50%
近3年：11.76%

近6月：3.29%
成立来：18.94%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.36亿元（2024-03-31）
基金经理：郝杰
成 立 日：2016-12-07
管 理 人：天治基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.1561
    1.1889
    -0.02%
    06-30
    1.1563
    1.1891
    0.02%
    06-28
    1.1561
    1.1889
    0.03%
    06-27
    1.1557
    1.1885
    0.01%
    06-26
    1.1556
    1.1884
    0.01%
    06-25
    1.1555
    1.1883
    0.02%
    06-24
    1.1553
    1.1881
    0.02%
    06-21
    1.1551
    1.1879
    0.00%
    06-20
    1.1551
    1.1879
    0.01%
    06-19
    1.1550
    1.1878
    0.01%
    06-18
    1.1549
    1.1877
    0.01%
  • 天治鑫利纯债债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-11
    每份派现金0.0157元
    2023-12-15
    每份派现金0.0171元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.40%
    1.50%
    3.29%
    3.29%
    6.01%
    7.28%
    11.76%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1143 | 2895
    1109 | 2899
    428 | 2817
    258 | 2688
    258 | 2688
    115 | 2426
    766 | 2082
    636 | 1787

    良好
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-27 20:30
86
0
06-27 20:29
92
0
06-27 20:29
7686
9
06-27 19:43
152
0
06-27 10:02
110
0
06-26 19:57
520
2
06-26 13:27
238
0
06-26 10:26
121
0
06-26 09:21
4189
3
06-25 15:32
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06-21 16:23
796
1
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150
0
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天治基金

管理规模：81.58亿旗下基金：21只
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