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博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820
)
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单位净值(2024-07-23)

1.04820.02%
近1月：0.29%
近1年：4.20%

累计净值

1.3020
近3月：0.70%
近3年：12.44%

近6月：2.48%
成立来：33.00%
类型：债券型-长债
规模：47.40亿元（2024-06-30）
基金经理：陈黎
成 立 日：2018-04-12
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-24/2024-10-24详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-23
    1.0482
    1.3020
    0.02%
    07-22
    1.0480
    1.3018
    0.06%
    07-19
    1.0474
    1.3012
    --
    07-12
    1.0469
    1.3007
    --
    07-05
    1.0464
    1.3002
    --
    06-30
    1.0464
    1.3002
    0.02%
    06-28
    1.0462
    1.3000
    --
    06-21
    1.0452
    1.2990
    --
    06-14
    1.0448
    1.2986
    --
    06-07
    1.0442
    1.2980
    --
    05-31
    1.0431
    1.2969
    --
  • 博时富兴纯债3个月定开债发起式成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-19
    每份派现金0.0207元
    2023-09-19
    每份派现金0.0530元
    2022-11-29
    每份派现金0.0493元
    2022-10-27
    每份派现金0.0521元
    2019-11-19
    每份派现金0.0510元
    2019-01-21
    每份派现金0.0277元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7450
-0.53%
12.5850
-0.91%
2.4089
-0.69%
1.3228
-1.10%
1.3454
-1.09%
0.8700
0.69%
2.8670
0.63%
0.9991
-0.83%
0.5581
-0.87%
0.9080
-1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.29%
    0.70%
    2.48%
    2.78%
    4.20%
    7.53%
    12.44%
    同类平均
    0.23%
    0.50%
    0.95%
    2.79%
    3.03%
    4.49%
    7.78%
    12.02%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    同类排名
    -- | 2916
    2194 | 2913
    1839 | 2826
    1232 | 2667
    1154 | 2655
    811 | 2408
    589 | 2075
    334 | 1794
    四分位排名

    --

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-20 07:58
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10-25 09:09
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09-28 09:12
211
0
09-28 07:12
256
0
09-15 07:06
273
0
08-31 09:44
279
0
08-25 09:27
387
0
07-21 09:21
431
0
06-21 07:19
615
0
04-22 09:11
586
0
03-30 11:02

博时基金

管理规模：10743.43亿旗下基金：677只
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