行情走势—天天基金...

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博时中债5-10农发行C(006849
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：1.08%
近1年：7.28%

单位净值(2024-07-03)

1.10260.06%
近3月：2.27%
近3年：17.93%

累计净值

1.2652
近6月：5.13%
成立来：29.22%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.59亿元（2024-03-31）
基金经理：魏桢
成 立 日：2019-03-20
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.76%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.1026
    1.2652
    0.06%
    07-02
    1.1019
    1.2645
    0.17%
    07-01
    1.1000
    1.2626
    -0.32%
    06-30
    1.1035
    1.2661
    0.02%
    06-28
    1.1033
    1.2659
    0.04%
    06-27
    1.1029
    1.2655
    0.15%
    06-26
    1.1012
    1.2638
    0.06%
    06-25
    1.1005
    1.2631
    0.07%
    06-24
    1.0997
    1.2623
    0.11%
    06-21
    1.0985
    1.2611
    -0.08%
    06-20
    1.0994
    1.2620
    0.04%
  • 博时中债5-10农发行C成立以来，总计分红19次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0070元
    2024-01-09
    每份派现金0.0060元
    2023-10-17
    每份派现金0.0051元
    2023-07-11
    每份派现金0.0048元
    2023-04-11
    每份派现金0.0036元
    2023-01-10
    每份派现金0.0025元
    2022-10-18
    每份派现金0.0017元
    2022-07-12
    每份派现金0.0120元
    2022-04-12
    每份派现金0.0161元
    2022-01-14
    每份派现金0.0084元
    2021-10-19
    每份派现金0.0085元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    1.08%
    2.27%
    5.13%
    5.06%
    7.28%
    11.92%
    17.93%
    同类平均
    0.10%
    0.48%
    1.11%
    2.44%
    2.38%
    3.67%
    6.70%
    11.48%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    0.17%
    0.87%
    1.91%
    4.13%
    4.14%
    6.42%
    11.58%
    18.03%
    同类排名
    101 | 481
    9 | 471
    2 | 444
    8 | 405
    8 | 404
    8 | 346
    14 | 283
    16 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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155
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116
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06-28 21:29
254
0
06-28 16:20
117
1
06-27 20:25
110
0
06-27 16:32
144
1
06-26 19:52
118
0
06-26 09:07
105
0
06-25 23:48
110
0
06-25 17:45
147
0
06-24 18:18
259
4
06-21 18:15
153
0
06-21 11:07
165
1
06-20 20:45
199
1
06-19 15:21
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