行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.18520.03%
近1月：0.34%
近1年：3.75%

累计净值

1.2417
近3月：1.11%
近3年：5.98%

近6月：2.53%
成立来：24.30%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：10.40亿元（2024-03-31）
基金经理：姚海明
成 立 日：2019-04-11
管 理 人：新华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1852
    1.2417
    0.03%
    07-09
    1.1848
    1.2413
    0.07%
    07-08
    1.1840
    1.2405
    -0.11%
    07-05
    1.1853
    1.2418
    -0.05%
    07-04
    1.1859
    1.2424
    0.01%
    07-03
    1.1858
    1.2423
    0.06%
    07-02
    1.1851
    1.2416
    0.06%
    07-01
    1.1844
    1.2409
    -0.08%
    06-30
    1.1853
    1.2418
    0.02%
    06-28
    1.1851
    1.2416
    0.02%
    06-27
    1.1849
    1.2414
    0.06%
  • 新华聚利债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-04-09
    每份派现金0.0400元
    2023-04-21
    每份派现金0.0165元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.34%
    1.11%
    2.53%
    2.52%
    3.75%
    6.54%
    5.98%
    同类平均
    -0.25%
    -0.68%
    0.40%
    2.14%
    1.18%
    -0.16%
    -1.49%
    1.48%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    320 | 1176
    87 | 1171
    230 | 1154
    407 | 1098
    292 | 1096
    115 | 1011
    57 | 817
    145 | 646
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    1.24%
    2022-06-30
    1.27%
    2021-12-31
    40.87%
    2021-06-30
    6.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
08-18 07:06
387
0
07-21 11:19
595
0
04-26 10:18
351
0
04-21 10:49
473
0
04-19 08:05
390
0
03-30 11:10
776
0
03-20 11:13
342
0
03-01 09:31
374
0
03-01 09:20
471
0
01-20 09:57

新华基金

管理规模：442.60亿旗下基金：74只
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