行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.03400.00%
近1月：0.43%
近1年：3.25%

累计净值

1.1380
近3月：0.91%
近3年：9.78%

近6月：2.24%
成立来：14.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.48亿元（2024-03-31）
基金经理：邱骏
成 立 日：2020-09-07
管 理 人：红土创新基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.0340
    1.1380
    0.00%
    07-15
    1.0340
    1.1380
    0.04%
    07-12
    1.0336
    1.1376
    0.04%
    07-11
    1.0332
    1.1372
    0.02%
    07-10
    1.0330
    1.1370
    0.01%
    07-09
    1.0329
    1.1369
    0.08%
    07-08
    1.0321
    1.1361
    -0.10%
    07-05
    1.0331
    1.1371
    -0.07%
    07-04
    1.0338
    1.1378
    -0.02%
    07-03
    1.0340
    1.1380
    0.06%
    07-02
    1.0334
    1.1374
    0.07%
  • 红土创新纯债C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-12-14
    每份派现金0.0140元
    2023-09-26
    每份派现金0.0200元
    2022-12-19
    每份派现金0.0200元
    2022-03-09
    每份派现金0.0200元
    2021-07-05
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.43%
    0.91%
    2.24%
    2.27%
    3.25%
    6.24%
    9.78%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    1429 | 2905
    401 | 2909
    1427 | 2824
    1606 | 2674
    1718 | 2670
    1721 | 2417
    1313 | 2082
    1167 | 1799
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2021-12-31
    0.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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497
0
09-07 21:06
817
0
08-31 10:16
473
0
08-30 12:23
358
0
07-25 20:18
449
0
07-21 09:27
255
0
07-03 11:14
237
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06-30 23:59
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