行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-21)

1.0475-0.03%
近1月：0.56%
近1年：3.34%

累计净值

1.2285
近3月：1.28%
近3年：9.81%

近6月：2.77%
成立来：24.36%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.11亿元（2024-03-31）
基金经理：许燕
成 立 日：2016-02-23
管 理 人：圆信永丰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0475
    1.2285
    -0.03%
    06-20
    1.0478
    1.2288
    0.02%
    06-19
    1.0476
    1.2286
    0.06%
    06-18
    1.0470
    1.2280
    0.03%
    06-17
    1.0547
    1.2277
    0.01%
    06-14
    1.0546
    1.2276
    0.02%
    06-13
    1.0544
    1.2274
    0.01%
    06-12
    1.0543
    1.2273
    -0.01%
    06-11
    1.0544
    1.2274
    0.04%
    06-07
    1.0540
    1.2270
    0.00%
    06-06
    1.0540
    1.2270
    0.11%
  • 圆信永丰兴利A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0080元
    2024-03-19
    每份派现金0.0100元
    2023-11-21
    每份派现金0.0300元
    2022-12-20
    每份派现金0.0100元
    2022-06-14
    每份派现金0.0200元
    2021-12-21
    每份派现金0.0700元
    2018-03-22
    每份派现金0.0130元
    2017-12-26
    每份派现金0.0050元
    2017-01-18
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.56%
    1.28%
    2.77%
    2.54%
    3.34%
    5.85%
    9.81%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    626 | 3349
    548 | 3299
    939 | 3192
    1185 | 3049
    958 | 3072
    1930 | 2782
    1767 | 2408
    1488 | 2093
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：成立以来排名一直位居前列，机构持有为主
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0
03-22 09:04
635
0
03-16 09:04
552
0
03-15 09:05
1698
0
01-22 16:06
512
0
01-22 09:09
532
0
11-27 09:05
512
0
11-27 09:05
588
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