行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-11)

1.02890.02%
近1月：0.15%
近1年：4.19%

累计净值

1.3880
近3月：1.03%
近3年：13.97%

近6月：2.34%
成立来：46.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：17.38亿元（2024-03-31）
基金经理：林铮
成 立 日：2015-12-21
管 理 人：圆信永丰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0289
    1.3880
    0.02%
    07-10
    1.0287
    1.3878
    0.01%
    07-09
    1.0286
    1.3877
    0.03%
    07-08
    1.0283
    1.3874
    -0.04%
    07-05
    1.0287
    1.3878
    0.00%
    07-04
    1.0287
    1.3878
    0.02%
    07-03
    1.0285
    1.3876
    -0.03%
    07-02
    1.0288
    1.3879
    -0.02%
    07-01
    1.0290
    1.3881
    -0.01%
    06-30
    1.0291
    1.3882
    0.01%
    06-28
    1.0290
    1.3881
    0.03%
  • 圆信永丰兴融A成立以来，总计分红21次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0105元
    2024-03-19
    每份派现金0.0236元
    2023-09-19
    每份派现金0.0064元
    2023-06-20
    每份派现金0.0149元
    2022-09-20
    每份派现金0.0152元
    2022-06-21
    每份派现金0.0140元
    2022-03-15
    每份派现金0.0070元
    2021-12-21
    每份派现金0.0155元
    2021-09-22
    每份派现金0.0185元
    2021-06-25
    每份派现金0.0120元
    2021-03-22
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.15%
    1.03%
    2.34%
    2.53%
    4.19%
    7.64%
    13.97%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    488 | 2900
    2567 | 2902
    1038 | 2818
    1302 | 2677
    1151 | 2674
    731 | 2419
    598 | 2075
    184 | 1794
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,优化债券组合的期限结构和类属配置。
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06-15 09:04
224
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06-11 07:29
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06-10 22:34
226
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05-14 07:38
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05-10 14:48
251
0
04-30 07:16
1143
0
04-22 13:14
95
0
04-22 09:19
173
0
04-17 07:19
160
0
04-03 07:33
1104
0
03-29 13:57
117
0
03-29 10:03
216
0
03-21 07:47
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03-16 09:04
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