行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.63600.37%
近1月：-3.48%
近1年：11.75%

累计净值

1.6360
近3月：0.12%
近3年：6.44%

近6月：7.70%
成立来：63.60%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：2.67亿元（2024-03-31）
基金经理：李崟
成 立 日：2016-04-13
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.6360
    1.6360
    0.37%
    06-27
    1.6300
    1.6300
    -0.79%
    06-26
    1.6430
    1.6430
    0.31%
    06-25
    1.6380
    1.6380
    0.00%
    06-24
    1.6380
    1.6380
    -0.85%
    06-21
    1.6520
    1.6520
    -0.06%
    06-20
    1.6530
    1.6530
    -0.24%
    06-19
    1.6570
    1.6570
    -0.36%
    06-18
    1.6630
    1.6630
    0.24%
    06-17
    1.6590
    1.6590
    -0.30%
    06-14
    1.6640
    1.6640
    -0.06%
  • 招商睿逸混合成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.97%
    -3.48%
    0.12%
    7.70%
    7.63%
    11.75%
    -1.92%
    6.44%
    同类平均
    -0.14%
    -0.74%
    1.02%
    1.75%
    1.47%
    -0.40%
    -2.18%
    -0.67%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1338 | 1401
    1359 | 1399
    1087 | 1393
    33 | 1372
    27 | 1372
    4 | 1313
    615 | 1169
    120 | 790
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    27.30%
    2023-06-30
    36.11%
    2022-12-31
    88.99%
    2022-06-30
    88.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：价值投资,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,基金经理业绩优秀。
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06-28 09:25
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10-24 09:18
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09-21 21:27
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0
08-30 09:28
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0
07-29 06:25
491
0
07-20 09:28
437
0
07-13 09:33
431
0
07-13 09:09
429
0
07-10 09:08
409
0
07-10 09:05
2341
8
06-15 23:08

招商基金

管理规模：8670.93亿旗下基金：542只
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