行情走势—天天基金...

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国投瑞银中高等级债券A(000069
)
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单位净值(2024-06-21)

1.14400.09%
近1月：0.35%
近1年：3.80%

累计净值

1.6420
近3月：1.41%
近3年：12.12%

近6月：3.16%
成立来：80.18%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：6.48亿元（2024-03-31）
基金经理：宋璐等
成 立 日：2013-05-14
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.1440
    1.6420
    0.09%
    06-20
    1.1430
    1.6410
    -0.09%
    06-19
    1.1440
    1.6420
    0.00%
    06-18
    1.1440
    1.6420
    0.09%
    06-17
    1.1430
    1.6410
    -0.09%
    06-14
    1.1460
    1.6420
    0.09%
    06-13
    1.1450
    1.6410
    -0.09%
    06-12
    1.1460
    1.6420
    0.09%
    06-11
    1.1450
    1.6410
    0.00%
    06-07
    1.1450
    1.6410
    0.09%
    06-06
    1.1440
    1.6400
    0.00%
  • 国投瑞银中高等级债券A成立以来，总计分红89次，拆分0次
    2024-06-17
    每份派现金0.0020元
    2024-05-17
    每份派现金0.0040元
    2024-04-16
    每份派现金0.0040元
    2024-01-12
    每份派现金0.0013元
    2023-12-11
    每份派现金0.0040元
    2023-08-14
    每份派现金0.0040元
    2023-06-13
    每份派现金0.0030元
    2022-09-14
    每份派现金0.0040元
    2022-08-12
    每份派现金0.0050元
    2022-07-14
    每份派现金0.0050元
    2022-05-18
    每份派现金0.0030元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.35%
    1.41%
    3.16%
    2.79%
    3.80%
    5.67%
    12.12%
    同类平均
    -0.21%
    -0.09%
    0.92%
    2.69%
    2.19%
    2.97%
    5.17%
    11.35%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    276 | 485
    137 | 477
    77 | 456
    88 | 428
    75 | 428
    133 | 396
    163 | 335
    66 | 256
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2021-12-31
    0.36%
    2021-06-30
    0.42%
    2020-12-31
    4.40%
    2020-06-30
    2.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：重点投资高等级城投债，提前布局，杠杆适中。双基金经理管理，投资经验均较为丰富。
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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