开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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日期单位净值累计净值日增长率08-160.92731.68430.16%08-150.92581.68280.94%08-140.91721.6742-0.69%08-130.92361.68060.24%08-120.92141.6784-0.16%08-090.92291.6799-0.29%08-080.92561.68260.04%08-070.92521.6822-0.03%08-060.92551.6825-0.01%08-050.92561.6826-1.13%08-020.93621.6932-0.95%
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2023-03-15每份派现金0.0370元2020-07-22每份派现金0.0600元2017-11-14每份派现金0.1400元2016-12-09每份派现金0.5200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.48%-3.65%-5.73%1.47%-0.39%-9.88%-15.68%-26.66%同类平均-0.08%-3.95%-9.12%-1.72%-8.71%-15.47%-23.41%-31.61%沪深3000.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%跟踪标的0.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%同类排名879 | 30651287 | 3022737 | 2892918 | 2690612 | 2612650 | 2364626 | 1940534 | 1388四分位排名
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国寿安保基金
国寿安保数字经济股票发
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国寿安保策略精选混合(
日涨幅1.56%
国寿安保健康科学混合A
日涨幅0.99%
国寿安保健康科学混合C
日涨幅0.99%
国寿安保中证沪港深30
日涨幅0.53%
国寿安保沪港深300E
日涨幅0.49%
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