行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：-2.88%
近1年：-6.87%

单位净值(2024-07-03)

1.4679-0.16%
近3月：-2.23%
近3年：-24.84%

累计净值

3.5018
近6月：4.05%
成立来：383.23%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：45.09亿元（2024-03-31）
基金经理：桂征辉等
成 立 日：2003-08-26
管 理 人：博时基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.12%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.4679
    3.5018
    -0.16%
    07-02
    1.4702
    3.5041
    -0.17%
    07-01
    1.4727
    3.5066
    0.59%
    06-30
    1.4641
    3.4980
    -0.01%
    06-28
    1.4642
    3.4981
    0.51%
    06-27
    1.4568
    3.4907
    -0.60%
    06-26
    1.4656
    3.4995
    0.65%
    06-25
    1.4561
    3.4900
    -0.60%
    06-24
    1.4649
    3.4988
    -0.60%
    06-21
    1.4738
    3.5077
    -0.13%
    06-20
    1.4757
    3.5096
    -0.77%
  • 博时沪深300指数A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2021-01-15
    每份派现金0.0211元
    2020-01-10
    每份派现金0.0159元
    2018-01-16
    每份派现金0.0049元
    2016-01-19
    每份派现金0.0120元
    2007-05-11
    每份派现金1.4800元
    2007-04-03
    每份派现金0.4500元
    2004-06-08
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2022-06-24
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    -2.88%
    -2.23%
    4.05%
    2.79%
    -6.87%
    -17.38%
    -24.84%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    585 | 2969
    1008 | 2938
    977 | 2802
    631 | 2634
    637 | 2629
    506 | 2334
    638 | 1901
    606 | 1288
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    179.41%
    2023-06-30
    159.92%
    2022-12-31
    167.18%
    2022-06-30
    157.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
268
1
06-26 12:20
250
1
06-26 10:23
229
0
06-26 09:11
283
0
06-24 21:23
739
8
06-21 13:33
986
3
06-19 14:21
720
0
06-17 12:55
884
0
06-07 12:52
972
0
06-06 13:03
969
0
06-05 13:00
1032
1
06-04 13:19
1224
0
06-03 12:51
915
0
05-21 08:24
1016
2
05-16 16:17
1219
2
04-29 15:30
1751
0
04-22 09:19
1867
0
03-29 10:35
1120
5
03-06 17:49
1624
0
03-04 21:03
1660
0
03-01 22:47
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天