尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
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日期单位净值累计净值日增长率07-081.27302.1800-0.31%07-051.27702.18400.00%07-041.27702.1840-0.23%07-031.28002.1870-0.16%07-021.28202.1890-0.23%07-011.28502.19200.39%06-301.28002.18700.00%06-281.28002.18700.16%06-271.27802.1850-0.16%06-261.28002.18700.08%06-251.27902.18600.00%
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2023-06-27每份派现金0.1730元2022-12-21每份派现金0.4000元2017-03-28每份派现金0.2940元2014-01-16每份派现金0.0400元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.93%-1.39%0.55%2.74%2.41%2.17%4.89%9.30%同类平均-0.71%-0.88%0.22%1.93%0.98%-0.35%-1.69%1.45%沪深300-2.20%-4.82%-3.81%3.52%-0.86%-11.08%-23.19%-33.14%同类排名879 | 1174881 | 1171455 | 1154314 | 1098290 | 1096275 | 1011101 | 81780 | 646四分位排名
一般
不佳
良好
良好
良好
良好
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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汇添富添添乐双盈债券A
近1年10.74%
汇添富添添乐双盈债券C近1年10.29%
景顺景颐招利6个月持有近1年8.47%
景顺景颐招利6个月持有近1年8.03%
国投瑞银优化增强债券A近1年2.17%
- 贵金属
- 消费电子
- 基本金属
国投瑞银基金
国投瑞银白银期货(LO
日涨幅1.67%
国投瑞银白银期货(LO
日涨幅1.66%
国投瑞银精选收益混合A
日涨幅0.11%
国投瑞银瑞盛混合(LO
日涨幅0.08%
国投瑞银兴源6个定开混
日涨幅0.04%
国投瑞银兴源6个定开混
日涨幅0.04%
国投瑞银瑞泰多策略混合A
日涨幅0.03%
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