行情走势—天天基金...

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万家新利灵活配置混合(519191
)
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单位净值(2024-09-18)

1.74713.02%
近1月：-7.42%
近1年：0.19%

累计净值

2.1097
近3月：-19.25%
近3年：64.43%

近6月：-13.94%
成立来：144.43%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：16.72亿元（2024-06-30）
基金经理：黄海
成 立 日：2014-01-24
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    09-18
    1.7471
    2.1097
    3.02%
    09-13
    1.6959
    2.0585
    -1.05%
    09-12
    1.7139
    2.0765
    0.65%
    09-11
    1.7028
    2.0654
    -1.51%
    09-10
    1.7289
    2.0915
    0.02%
    09-09
    1.7286
    2.0912
    -2.28%
    09-06
    1.7690
    2.1316
    -1.74%
    09-05
    1.8003
    2.1629
    -1.22%
    09-04
    1.8226
    2.1852
    -1.42%
    09-03
    1.8488
    2.2114
    -0.69%
    09-02
    1.8616
    2.2242
    1.20%
  • 万家新利灵活配置混合成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2019-06-26
    每份派现金0.0810元
    2017-03-24
    每份派现金0.1600元
    2015-03-25
    每份派现金0.1000元
    2014-12-08
    每份派现金0.0100元
    2014-09-04
    每份派现金0.0073元
    2014-05-28
    每份派现金0.0043元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7120
-0.42%
12.1020
0.40%
2.2738
-0.05%
1.2690
0.24%
1.2927
0.24%
0.8020
0.00%
2.5920
0.12%
0.9371
0.54%
0.5173
-0.56%
0.8900
1.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.60%
    -7.42%
    -19.25%
    -13.94%
    -5.52%
    0.19%
    3.53%
    64.43%
    同类平均
    -0.49%
    -3.30%
    -9.91%
    -11.16%
    -10.89%
    -13.93%
    -21.65%
    -30.35%
    沪深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同类排名
    27 | 2305
    2147 | 2302
    2187 | 2292
    1412 | 2274
    813 | 2264
    252 | 2227
    114 | 2106
    2 | 1950
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2024-06-30
    187.85%
    2023-12-31
    113.01%
    2023-06-30
    116.67%
    2022-12-31
    367.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-08-30
    基金特点：关注供给侧改革高相关的周期行业、成长逻辑清晰的新能源板块、以及环比数据改善的消费行业。以低估值蓝筹贯穿为主，辅以价值成长股，力争超额收益。
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最新更新时间
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5
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09-11 12:00
109
0
09-11 10:01
131
0
09-11 09:05
123
0
09-09 14:44
255
1
09-09 14:14
214
1
09-06 21:20
681
2
09-05 14:17
245
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09-04 20:53
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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