行情走势—天天基金...

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西部利得汇享债券A(675111
)
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单位净值(2024-07-09)

1.25950.21%
近1月：-0.16%
近1年：3.31%

累计净值

1.4259
近3月：1.03%
近3年：11.21%

近6月：2.54%
成立来：46.31%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：33.10亿元（2024-03-31）
基金经理：严志勇等
成 立 日：2017-03-10
管 理 人：西部利得基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.2595
    1.4259
    0.21%
    07-08
    1.2569
    1.4233
    -0.29%
    07-05
    1.2606
    1.4270
    0.04%
    07-04
    1.2601
    1.4265
    -0.18%
    07-03
    1.2624
    1.4288
    -0.09%
    07-02
    1.2635
    1.4299
    0.02%
    07-01
    1.2632
    1.4296
    -0.05%
    06-30
    1.2638
    1.4302
    0.02%
    06-28
    1.2636
    1.4300
    0.08%
    06-27
    1.2626
    1.4290
    -0.05%
    06-26
    1.2632
    1.4296
    0.28%
  • 西部利得汇享债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2019-11-29
    每份派现金0.0400元
    2019-11-04
    每份派现金0.0450元
    2019-09-16
    每份派现金0.0814元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.32%
    -0.16%
    1.03%
    2.54%
    2.47%
    3.31%
    6.15%
    11.21%
    同类平均
    -0.15%
    -0.08%
    0.78%
    2.35%
    2.24%
    2.80%
    4.76%
    10.20%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    401 | 468
    357 | 468
    148 | 452
    130 | 425
    146 | 424
    174 | 393
    142 | 337
    70 | 256
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中长期纯债基金，主要投向高评级债券严格控制信用风险，最近2年回撤小于1%，近3年年化收益率超过7%。
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06-26 14:46
240
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06-26 14:45
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06-03 18:05
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05-30 16:10
707
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05-27 18:20
633
0
05-20 20:05
627
0
05-14 09:00
437
0
05-07 22:28
581
0
05-06 19:34
629
0
04-23 09:48
650
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04-19 09:14
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0
04-16 09:57
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