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历史净值
净值日期
单位净值
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2024-07-10
0.8486
0.8486
2024-07-09
0.8532
0.8532
2024-07-08
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0.8346
2024-07-05
0.8506
0.8506
2024-07-04
0.8449
0.8449
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
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1
1.19%
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2
1.17%
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3
1.08%
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4
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-1.11%
5
1.04%
0.43%
6
1.03%
0.08%
7
1.02%
2.16%
8
1.01%
-0.49%
9
1.01%
-0.57%
10
1.01%
-3.19%
持仓截止日期：2024-03-31

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1.6680%
0.4459
1.6590%
截止： 2024-07-10    查看旗下全部基金
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