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博时沪深300指数R吧960022.otcfund| 指数型-股票 加关注  购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2018-11-14
1.0163
1.0180
2018-11-13
1.0267
1.0284
2018-11-12
1.0177
1.0194
2018-11-09
1.0053
1.0070
2018-11-08
1.0165
1.0182
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.42%
-0.03%
2
2.91%
0.82%
3
2.33%
-1.55%
4
2.3%
-0.45%
5
2.14%
-0.42%
6
1.71%
1.10%
7
1.55%
-1.30%
8
1.54%
-0.04%
9
1.46%
0.14%
10
1.46%
0.52%
持仓截止日期：2024-03-31

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每万份收益
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0.4884
1.8020%
0.4832
1.7950%
0.4825
1.7930%
0.4781
1.7510%
0.4608
1.7080%
0.4676
1.6930%
0.4438
1.6680%
0.4459
1.6590%
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