行情走势—天天基金...

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华夏债券A/B(前端：001001  后端：001002
)
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单位净值(2024-08-01)

1.35400.07%
近1月：0.25%
近1年：3.44%

累计净值

2.2790
近3月：1.04%
近3年：6.97%

近6月：2.60%
成立来：218.21%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：7.75亿元（2024-06-30）
基金经理：吴彬等
成 立 日：2002-10-23
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.3540
    2.2790
    0.07%
    07-31
    1.3531
    2.2781
    0.23%
    07-30
    1.3500
    2.2750
    -0.01%
    07-29
    1.3501
    2.2751
    0.03%
    07-26
    1.3497
    2.2747
    0.26%
    07-25
    1.3462
    2.2712
    0.10%
    07-24
    1.3449
    2.2699
    -0.21%
    07-23
    1.3477
    2.2727
    -0.08%
    07-22
    1.3488
    2.2738
    0.04%
    07-19
    1.3483
    2.2733
    0.08%
    07-18
    1.3472
    2.2722
    -0.06%
  • 华夏债券A/B成立以来，总计分红47次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0100元
    2022-12-22
    每份派现金0.0050元
    2021-12-14
    每份派现金0.0200元
    2020-03-20
    每份派现金0.0200元
    2019-03-28
    每份派现金0.0200元
    2018-09-26
    每份派现金0.0200元
    2017-07-04
    每份派现金0.0200元
    2017-04-05
    每份派现金0.0200元
    2016-07-06
    每份派现金0.0200元
    2016-01-05
    每份派现金0.0200元
    2015-10-09
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.58%
    0.25%
    1.04%
    2.60%
    2.59%
    3.44%
    3.84%
    6.97%
    同类平均
    0.46%
    0.08%
    0.68%
    2.70%
    2.47%
    2.66%
    4.23%
    9.44%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    95 | 474
    274 | 472
    189 | 462
    165 | 438
    191 | 426
    183 | 395
    227 | 344
    178 | 260
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    5.96%
    2022-06-30
    9.02%
    2021-12-31
    7.60%
    2021-06-30
    12.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：一级债基，主要投资于企业债，成立时间超过10年，业绩长期稳定优异。
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947
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1107
0
12-19 07:47
953
0
12-18 09:06
465
0
11-13 09:07
469
0
11-13 09:04
763
0
11-13 09:04
749
0
11-11 09:03
880
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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