行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.07270.01%
近1月：-0.18%
近1年：10.66%

累计净值

1.3184
近3月：0.36%
近3年：8.22%

近6月：5.36%
成立来：35.90%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：7.69亿元（2024-06-30）
基金经理：张文平
成 立 日：2016-07-21
管 理 人：平安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0727
    1.3184
    0.01%
    07-25
    1.0726
    1.3183
    -0.07%
    07-24
    1.0734
    1.3191
    -0.04%
    07-23
    1.0738
    1.3195
    -0.12%
    07-22
    1.0751
    1.3208
    -0.07%
    07-19
    1.0759
    1.3216
    0.01%
    07-18
    1.0758
    1.3215
    0.13%
    07-17
    1.0744
    1.3201
    -0.16%
    07-16
    1.0761
    1.3218
    0.05%
    07-15
    1.0756
    1.3213
    -0.07%
    07-12
    1.0764
    1.3221
    -0.06%
  • 平安鼎信债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2022-02-14
    每份派现金0.0270元
    2021-07-29
    每份派现金0.0100元
    2021-01-29
    每份派现金0.0180元
    2020-05-26
    每份派现金0.0300元
    2020-02-17
    每份派现金0.0370元
    2019-08-01
    每份派现金0.0249元
    2019-01-29
    每份派现金0.0120元
    2018-12-03
    每份派现金0.0300元
    2018-08-06
    每份派现金0.0568元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.30%
    -0.18%
    0.36%
    5.36%
    6.45%
    10.66%
    3.71%
    8.22%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    576 | 1220
    474 | 1208
    374 | 1176
    43 | 1118
    18 | 1106
    2 | 1029
    132 | 828
    78 | 658
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    233.92%
    2023-06-30
    299.98%
    2022-12-31
    184.75%
    2022-06-30
    115.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-17 16:00
118
1
07-17 15:59
87
1
07-17 15:59
166
1
07-17 15:57
290
1
07-17 15:56
114
0
07-17 05:18
69
0
07-16 14:03
59
0
07-16 09:56
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07-15 20:44
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07-15 18:22
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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