行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-22 15:00)

--
近1月：-3.95%
近1年：-15.90%

单位净值(2024-07-22)

1.4341-0.12%
近3月：-6.00%
近3年：-25.68%

累计净值

1.5001
近6月：3.02%
成立来：50.78%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：16.80亿元（2024-06-30）
基金经理：何如等
成 立 日：2013-03-22
管 理 人：嘉实基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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    关联基金最高7日年化2.37%07-22

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.4341
    1.5001
    -0.12%
    07-19
    1.4358
    1.5018
    -0.10%
    07-18
    1.4372
    1.5032
    0.43%
    07-17
    1.4310
    1.4970
    -0.79%
    07-16
    1.4424
    1.5084
    0.30%
    07-15
    1.4381
    1.5041
    -0.68%
    07-12
    1.4480
    1.5140
    -0.34%
    07-11
    1.4530
    1.5190
    1.89%
    07-10
    1.4260
    1.4920
    -0.61%
    07-09
    1.4348
    1.5008
    1.88%
    07-08
    1.4083
    1.4743
    -1.60%
  • 嘉实中证500ETF联接A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2018-09-07
    每份派现金0.0660元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    -3.95%
    -6.00%
    3.02%
    -8.69%
    -15.90%
    -18.93%
    -25.68%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    -0.96%
    -5.74%
    -8.33%
    -2.92%
    -10.26%
    -18.71%
    -23.10%
    -29.28%
    同类排名
    2084 | 3007
    2430 | 2975
    2130 | 2834
    1667 | 2652
    1687 | 2621
    1421 | 2346
    1023 | 1924
    550 | 1344
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    15.37%
    2023-06-30
    12.78%
    2022-12-31
    57.13%
    2022-06-30
    48.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-04 15:05
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0
06-03 14:33
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0
05-30 14:48
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