行情走势—天天基金...

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招商优质成长混合(LOF)(前端：161706  后端：161707
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-29)

3.0203-0.19%
近1月：-2.37%
近1年：12.84%

累计净值

5.1157
近3月：1.40%
近3年：-13.84%

近6月：7.21%
成立来：1024.01%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：17.72亿元（2024-06-30）
基金经理：吴潇
成 立 日：2005-11-17
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.32%07-29

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    3.0203
    5.1157
    -0.19%
    07-26
    3.0262
    5.1216
    -0.54%
    07-25
    3.0427
    5.1381
    -0.23%
    07-24
    3.0496
    5.1450
    -0.42%
    07-23
    3.0624
    5.1578
    -1.38%
    07-22
    3.1052
    5.2006
    -0.68%
    07-19
    3.1266
    5.2220
    0.20%
    07-18
    3.1203
    5.2157
    1.08%
    07-17
    3.0869
    5.1823
    -0.01%
    07-16
    3.0871
    5.1825
    0.26%
    07-15
    3.0791
    5.1745
    -0.15%
  • 招商优质成长混合(LOF)成立以来，总计分红7次，拆分1次
    2019-10-29
    每份派现金0.1851元
    2007-03-22
    每份基金份额折算2.3103份
    2007-01-18
    每份派现金0.2000元
    2006-11-01
    每份派现金0.1000元
    2006-06-05
    每份派现金0.2000元
    2006-04-17
    每份派现金0.0500元
    2006-02-28
    每份派现金0.0350元
    2006-01-18
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.73%
    -2.37%
    1.40%
    7.21%
    13.08%
    12.84%
    15.32%
    -13.84%
    同类平均
    -3.70%
    -4.09%
    -8.40%
    1.56%
    -9.14%
    -19.06%
    -29.09%
    -37.87%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    1089 | 4345
    1000 | 4352
    114 | 4290
    900 | 4160
    68 | 4122
    10 | 3821
    19 | 3132
    130 | 2061
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    196.48%
    2023-06-30
    330.17%
    2022-12-31
    255.13%
    2022-06-30
    275.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。
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07-09 19:14
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0
07-08 21:22
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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