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财通资管睿达一年定开债发起(015330
)
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单位净值(2024-07-29)

1.03360.06%
近1月：0.47%
近1年：5.78%

累计净值

1.1018
近3月：2.60%
近3年：--

近6月：3.83%
成立来：10.55%
规模：30.25亿元（2024-06-30）
基金经理：周庆等
成 立 日：2022-05-11
管 理 人：财通资管
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-06-09～07-04/2025-06-09～07-04详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0336
    1.1018
    0.06%
    07-26
    1.0330
    1.1012
    0.07%
    07-25
    1.0323
    1.1005
    0.06%
    07-24
    1.0317
    1.0999
    0.03%
    07-23
    1.0314
    1.0996
    0.07%
    07-22
    1.0307
    1.0989
    0.11%
    07-19
    1.0296
    1.0978
    0.02%
    07-18
    1.0294
    1.0976
    -0.01%
    07-17
    1.0295
    1.0977
    0.01%
    07-16
    1.0294
    1.0976
    0.03%
    07-15
    1.0291
    1.0973
    0.04%
  • 财通资管睿达一年定开债发起成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-05-06
    每份派现金0.0087元
    2024-03-20
    每份派现金0.0149元
    2023-09-20
    每份派现金0.0075元
    2023-06-16
    每份派现金0.0070元
    2023-05-25
    每份派现金0.0160元
    2023-03-22
    每份派现金0.0023元
    2022-09-19
    每份派现金0.0118元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.47%
    2.60%
    3.83%
    4.28%
    5.78%
    9.11%
    --
    同类平均
    0.01%
    -0.15%
    0.54%
    2.36%
    2.22%
    2.39%
    4.11%
    9.31%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    50 | 474
    58 | 472
    3 | 460
    16 | 438
    13 | 426
    15 | 395
    18 | 343
    -- | 260
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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