行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.08720.01%
近1月：0.29%
近1年：12.12%

累计净值

1.0929
近3月：1.09%
近3年：9.63%

近6月：3.47%
成立来：9.31%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：4.36亿元（2024-06-30）
基金经理：方昶
成 立 日：2020-12-30
管 理 人：鹏华基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0872
    1.0929
    0.01%
    07-25
    1.0871
    1.0928
    0.04%
    07-24
    1.0867
    1.0924
    0.01%
    07-23
    1.0866
    1.0923
    0.04%
    07-22
    1.0862
    1.0919
    0.06%
    07-19
    1.0856
    1.0913
    0.00%
    07-18
    1.0856
    1.0913
    0.00%
    07-17
    1.0856
    1.0913
    0.00%
    07-16
    1.0856
    1.0913
    0.02%
    07-15
    1.0854
    1.0911
    0.04%
    07-12
    1.0850
    1.0907
    0.02%
  • 鹏华安润混合C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-01-20
    每份派现金0.0057元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.29%
    1.09%
    3.47%
    3.68%
    12.12%
    7.18%
    9.63%
    同类平均
    -0.61%
    -0.83%
    -0.82%
    1.98%
    0.67%
    -1.52%
    -2.60%
    -1.67%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    80 | 1394
    134 | 1393
    118 | 1388
    300 | 1374
    180 | 1363
    2 | 1320
    39 | 1171
    46 | 821
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    48.09%
    2023-06-30
    94.32%
    2022-12-31
    286.85%
    2022-06-30
    259.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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07-25 13:23
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07-19 21:11
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1
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76
0
07-19 18:40
89
0
07-18 08:05
81
0
07-17 13:47
444
4
07-16 19:04
346
2
07-12 19:00
517
2
07-11 19:56
15207
332
07-10 18:41
2401
13
07-10 08:48
46
0
07-09 10:19
436
5
07-06 15:32
441
8
07-06 08:10
41550
108
07-05 19:49
4292
36
07-05 19:37
686
21
07-05 18:51

鹏华基金

管理规模：9355.15亿旗下基金：531只
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