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日期单位净值累计净值日增长率07-161.15491.24540.23%07-151.15231.24280.31%07-121.14871.2392-0.36%07-111.15281.24330.43%07-101.14791.2384-0.54%07-091.15411.24460.29%07-081.15081.2413-0.29%07-051.15411.24460.24%07-041.15131.2418-0.06%07-031.15201.2425-0.13%07-021.15351.2440-0.16%
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2023-06-28每份派现金0.0415元2022-03-29每份派现金0.0490元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.07%0.32%1.18%7.40%7.79%8.43%12.38%16.45%同类平均0.08%-0.49%0.76%2.26%1.39%-0.23%-0.98%1.07%沪深3001.70%-1.22%-0.37%5.98%1.96%-10.28%-17.66%-31.34%同类排名677 | 1178168 | 1175296 | 115820 | 109818 | 10966 | 10133 | 81911 | 648四分位排名
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