行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.33510.07%
近1月：0.69%
近1年：6.48%

累计净值

1.3914
近3月：1.79%
近3年：14.22%

近6月：3.83%
成立来：40.55%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：186.16亿元（2024-06-30）
基金经理：刘明宇
成 立 日：2017-03-15
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.3351
    1.3914
    0.07%
    07-25
    1.3342
    1.3905
    0.11%
    07-24
    1.3328
    1.3891
    0.01%
    07-23
    1.3327
    1.3890
    0.11%
    07-22
    1.3312
    1.3875
    0.17%
    07-19
    1.3290
    1.3853
    0.04%
    07-18
    1.3285
    1.3848
    -0.04%
    07-17
    1.3290
    1.3853
    0.02%
    07-16
    1.3288
    1.3851
    0.02%
    07-15
    1.3285
    1.3848
    0.09%
    07-12
    1.3273
    1.3836
    0.06%
  • 华夏鼎茂债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2019-12-03
    每份派现金0.0341元
    2018-12-06
    每份派现金0.0147元
    2017-06-28
    每份派现金0.0075元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.46%
    0.69%
    1.79%
    3.83%
    4.43%
    6.48%
    9.14%
    14.22%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    122 | 3376
    183 | 3348
    155 | 3248
    131 | 3073
    128 | 3053
    115 | 2788
    219 | 2419
    179 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
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1113
0
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996
2
07-26 21:16
434
4
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117
1
07-26 15:45
99
1
07-26 15:40
112
1
07-26 15:39
1950
26
07-26 14:26
313
0
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2052
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0
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07-26 09:20
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