行情走势—天天基金...

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前海开源沪港深裕鑫A(004316
)
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单位净值(2024-07-02)

1.25621.34%
近1月：1.88%
近1年：10.84%

累计净值

1.9062
近3月：12.85%
近3年：20.83%

近6月：20.21%
成立来：105.64%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：2.89亿元（2024-03-31）
基金经理：王霞等
成 立 日：2017-03-23
管 理 人：前海开源基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.2562
    1.9062
    1.34%
    07-01
    1.2396
    1.8896
    -0.01%
    06-30
    1.2397
    1.8897
    -0.01%
    06-28
    1.2398
    1.8898
    1.53%
    06-27
    1.2211
    1.8711
    -1.71%
    06-26
    1.2423
    1.8923
    -0.60%
    06-25
    1.2498
    1.8998
    0.44%
    06-24
    1.2443
    1.8943
    -0.39%
    06-21
    1.2492
    1.8992
    -1.22%
    06-20
    1.2646
    1.9146
    0.94%
    06-19
    1.2528
    1.9028
    1.66%
  • 前海开源沪港深裕鑫A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-15
    每份派现金0.6500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.51%
    1.88%
    12.85%
    20.21%
    19.76%
    10.84%
    19.21%
    20.83%
    同类平均
    0.19%
    -2.73%
    -2.97%
    -3.19%
    -3.86%
    -13.06%
    -20.49%
    -22.91%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    823 | 2309
    171 | 2304
    7 | 2289
    18 | 2279
    18 | 2279
    34 | 2204
    21 | 2089
    32 | 1920
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    104.92%
    2023-06-30
    109.13%
    2022-12-31
    231.02%
    2022-06-30
    51.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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0
06-25 21:29
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48
06-24 22:04
216
0
06-24 17:42
289
0
06-23 22:38
326
1
06-23 22:29
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3
06-23 09:55
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0
06-22 20:00
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0
06-22 17:00
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0
06-22 11:43
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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