行情走势—天天基金...

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中银证券中高等级债券A(004954
)
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单位净值(2024-07-18)

1.03730.00%
近1月：0.25%
近1年：3.51%

累计净值

1.1803
近3月：0.80%
近3年：9.25%

近6月：2.19%
成立来：18.88%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.14亿元（2024-06-30）
基金经理：王玉玺
成 立 日：2019-01-25
管 理 人：中银证券

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0373
    1.1803
    0.00%
    07-17
    1.0373
    1.1803
    0.01%
    07-16
    1.0372
    1.1802
    0.01%
    07-15
    1.0371
    1.1801
    0.05%
    07-12
    1.0366
    1.1796
    0.03%
    07-11
    1.0363
    1.1793
    0.02%
    07-10
    1.0361
    1.1791
    0.01%
    07-09
    1.0360
    1.1790
    0.04%
    07-08
    1.0356
    1.1786
    -0.04%
    07-05
    1.0360
    1.1790
    -0.02%
    07-04
    1.0362
    1.1792
    0.01%
  • 中银证券中高等级债券A成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0190元
    2024-03-26
    每份派现金0.0060元
    2023-12-26
    每份派现金0.0210元
    2023-09-26
    每份派现金0.0160元
    2023-06-28
    每份派现金0.0090元
    2022-12-22
    每份派现金0.0150元
    2022-03-23
    每份派现金0.0070元
    2021-12-23
    每份派现金0.0050元
    2021-09-27
    每份派现金0.0080元
    2021-06-28
    每份派现金0.0070元
    2020-12-21
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.25%
    0.80%
    2.19%
    2.42%
    3.51%
    5.99%
    9.25%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    691 | 2899
    1740 | 2907
    1411 | 2816
    1592 | 2663
    1443 | 2655
    1413 | 2407
    1407 | 2072
    1311 | 1790
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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1001
0
09-25 09:04
819
4
09-12 15:22
712
5
09-06 17:53
640
0
08-31 10:44
850
0
08-30 09:45
553
0
07-20 09:27
854
0
07-17 07:10
514
0
06-27 07:19
600
0
04-20 09:06
662
0
03-30 10:19

中银证券

管理规模：1307.35亿旗下基金：78只
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