行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-24)

1.2887-0.29%
近1月：-0.74%
近1年：-1.46%

累计净值

1.2887
近3月：-0.32%
近3年：-8.05%

近6月：1.85%
成立来：28.87%
类型：FOF-稳健型  |  中风险
规模：1.41亿元（2024-06-30）
基金经理：卢少强等
成 立 日：2017-11-03
管 理 人：华夏基金
基金配置摘要：采用风险预算模型。稳定风格/灵活风格 查看更多>

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-24
    1.2887
    1.2887
    -0.29%
    07-23
    1.2925
    1.2925
    -0.52%
    07-22
    1.2993
    1.2993
    -0.02%
    07-19
    1.2995
    1.2995
    -0.02%
    07-18
    1.2998
    1.2998
    0.06%
    07-17
    1.2990
    1.2990
    -0.04%
    07-16
    1.2995
    1.2995
    0.10%
    07-15
    1.2982
    1.2982
    -0.16%
    07-12
    1.3003
    1.3003
    0.12%
    07-11
    1.2987
    1.2987
    0.44%
    07-10
    1.2930
    1.2930
    -0.06%
  • 华夏聚惠(FOF)A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2022-09-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.79%
    -0.74%
    -0.32%
    1.85%
    0.51%
    -1.46%
    -4.02%
    -8.05%
    同类平均
    -0.66%
    -0.75%
    -0.64%
    1.45%
    0.17%
    -2.03%
    -3.37%
    -3.96%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    265 | 375
    269 | 377
    202 | 374
    195 | 361
    185 | 361
    173 | 325
    102 | 170
    49 | 65
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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01-26 09:06
498
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01-26 09:06
194
0
01-26 09:06
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0
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194
0
12-13 09:06
931
0
12-08 15:24
403
0
12-08 15:09
473
0
12-08 15:07
565
0
10-24 09:15
687
0
08-30 09:44
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08-03 12:19
685
0
07-20 10:11
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