行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
建信睿和纯债定开债(005375
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-12)

1.01540.01%
近1月：0.36%
近1年：3.52%

累计净值

1.2856
近3月：0.81%
近3年：11.58%

近6月：2.22%
成立来：32.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：29.86亿元（2024-03-31）
基金经理：黎颖芳等
成 立 日：2018-02-02
管 理 人：建信基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-12～08-08/2024-07-12～08-08详情>
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.07%07-12

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0154
    1.2856
    0.01%
    07-11
    1.0153
    1.2855
    0.01%
    07-10
    1.0152
    1.2854
    0.01%
    07-09
    1.0151
    1.2853
    0.03%
    07-08
    1.0288
    1.2850
    -0.05%
    07-05
    1.0293
    1.2855
    -0.03%
    07-04
    1.0296
    1.2858
    0.00%
    07-03
    1.0296
    1.2858
    0.04%
    07-02
    1.0292
    1.2854
    0.04%
    07-01
    1.0288
    1.2850
    -0.07%
    06-30
    1.0295
    1.2857
    0.01%
  • 建信睿和纯债定开债成立以来，总计分红25次，拆分0次
    2024-07-09
    每份派现金0.0140元
    2024-03-27
    每份派现金0.0100元
    2023-12-19
    每份派现金0.0120元
    2023-09-26
    每份派现金0.0050元
    2023-06-16
    每份派现金0.0100元
    2023-03-27
    每份派现金0.0030元
    2022-11-15
    每份派现金0.0050元
    2022-09-21
    每份派现金0.0130元
    2022-06-21
    每份派现金0.0050元
    2022-03-22
    每份派现金0.0120元
    2021-12-23
    每份派现金0.0020元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.36%
    0.81%
    2.22%
    2.23%
    3.52%
    7.46%
    11.58%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    3073 | 3356
    926 | 3325
    1995 | 3211
    1745 | 3060
    1899 | 3056
    1648 | 2783
    828 | 2411
    758 | 2103
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
99
0
07-10 07:25
114
0
07-09 07:40
60
0
06-28 09:24
50
0
06-28 09:20
68
0
04-19 09:11
77
0
03-28 09:28
125
0
03-27 07:30
136
0
01-19 09:29
173
0
01-12 07:45
196
0
12-19 07:46
195
0
12-19 07:46
200
0
10-24 09:18
278
0
09-26 08:09
234
0
08-30 09:55
438
0
08-17 07:12
362
0
07-20 09:17
394
0
07-14 09:10
385
0
07-14 09:08
481
0
06-16 08:25
480
0
06-15 08:10
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天