行情走势—天天基金...

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天弘悦享定开债券(005654
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-26)

1.1909--
近1月：0.78%
近1年：3.77%
-->

累计净值

1.2653
近3月：1.31%
近3年：12.08%

近6月：2.32%
成立来：27.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：48.34亿元（2024-06-30）
基金经理：尹粒宇
成 立 日：2018-05-14
管 理 人：天弘基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-02～10-08/2024-09-02～10-08详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1909
    1.2653
    --
    07-19
    1.1861
    1.2605
    --
    07-12
    1.1850
    1.2594
    --
    07-05
    1.1835
    1.2579
    --
    06-30
    1.1864
    1.2608
    0.01%
    06-28
    1.1863
    1.2607
    --
    06-21
    1.1817
    1.2561
    --
    06-14
    1.1811
    1.2555
    --
    06-07
    1.1797
    1.2541
    --
    05-31
    1.1779
    1.2523
    -0.10%
    05-30
    1.1791
    1.2535
    -0.02%
  • 天弘悦享定开债券成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-28
    每份派现金0.0185元
    2021-11-04
    每份派现金0.0559元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.40%
    0.78%
    1.31%
    2.32%
    2.60%
    3.77%
    7.38%
    12.08%
    同类平均
    0.22%
    0.53%
    1.42%
    2.68%
    3.26%
    4.73%
    7.82%
    12.14%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    233 | 3378
    98 | 3350
    774 | 3250
    1668 | 3075
    1714 | 3055
    1623 | 2790
    828 | 2421
    559 | 2114
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-23 09:04
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09-15 07:32
234
0
08-31 10:03
343
0
07-21 09:14
383
0
07-05 09:41
485
0
06-09 07:22
538
0
04-23 09:04
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03-31 09:24
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